Conciliación Bancaria con Drive FX

La contabilidad es uno de los aspectos más importantes en la actividad diaria de un gerente y una de las razones es porque responde a la siguiente pregunta “¿Al final, ¿dónde se está yendo y de dónde viene el dinero?”.

Pero en el ritmo alucinante en el que vivimos actualmente y la cantidad de decisiones y desafíos a los que nos tenemos que enfrentar diariamente, pocos son los procedimientos obligatorios que no nos suenan a un auténtico dolor de cabeza.

Por todo ello, necesitamos herramientas que sean nuestro brazo derecho. Ya hemos pasado la fase de necesita un software que facture, hay demasiados que lo hace. Necesitamos un software de gestión, una herramienta que tal y como el nombre indica, sea práctica e útil en el máximo de tareas posible.

Teniendo todo esto en mente, en este artículo hablamos de Conciliación Bancaria. 

Y, ¿qué es?

La conciliación bancaria es un proceso que permite mantener el rigor en la gestión. Permite realizar la validación entre los movimientos de una cuenta de tesorería y el extracto bancario y ver si no ha habido fallos entre los valores a pagar y a recibir, es decir, entre las facturas emitidas y registradas y los movimientos en el extracto bancario.

¿Y en Drive FX podemos realizar la conciliación bancaria?

Claro que sí. Esta funcionalidad está disponible a partir del plan Star y permite que, de forma simple, podamos conciliar todos los valores sin correr riesgos de olvidarnos de ninguno.

Y, ¿por qué sin correr ningún riesgo? Porque incluso si se te olvida algún valor en el momento de la validación entre los movimientos de tesorería y el extracto bancario y guardas la conciliación, Drive FX solo marcará como finalizado y en color verde si todo está correctamente cumplimentado. En caso contrario, se quedará con una luz roja o naranja.

¿Quieres saber cómo podemos realizar la conciliación bancaria?

1. Entra en la Aplicacióny accede al menú Tesorería – Cuentas de Tesorería.

reconciliação menu

2. Haz clic en Nombre del Banco, ve a los Extratos y después Acciones -> Iniciar Conciliación Bancaria.

escolher banco
Escolher extratos

3. A continuación, elige la cuenta de tesorería que quieres conciliar y el modo en cómo quieres importar los datos – Copiar/Pegar o Leer Fichero CSV. Después, verás un breve texto explicativo de cada opción para que no queden dudas.

A modo de ejemplo, elegimos la importación de datos a través del Fichero CSV. En este sentido, después de seleccionar la opción, es necesario buscar en nuestros documentos el extracto bancario, según lo indicamos en amarillo.

Passo 4

4. Haz clic en la flecha para avanzar y verás la pantalla de Configuración del Extracto. Aquí vamos a enseñar al software cómo tiene que leer la información. Es decir, a qué corresponde cada columna.

Tenemos que mostrar también cómo se presentan las fechas, en el caso de abajo dd/MM/yyyy (en amarillo).

Nota: La columna Fecha se refiere a la fecha en que se ha efectuado el pago, la columna Fecha Valor nos dice el día en el que el dinero de ese pago salió de nuestra cuenta efectivamente.

Passo 5

5. Ahora que ya hemos llegado al Panel de Conciliación Bancaria, tenemos del lado izquierdo los Movimientos importados del banco y al lado derecho los Movimientos de Tesorería.

Solo hay que seleccionar los movimientos correspondientes, según la imagen de abajo y Conciliar.

passo 6

6. Cuando todos los ficheros ya estén conciliados, solo hay que Guardar Conciliación y está terminado.

Passo 7

Si se quiere además comprobar que no se ha quedado nada pendiente de validación, solo hay que volver a la pantalla de Extractos y confirmar que el Estado esté en verde y Conciliado.

final

¿Te ha quedado una duda? Lee este artículo sobre Cociliación Bancaria en nuestra Enciclopedia Drive FX.